Language AFR

FundPrices

Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND INC A 29/10/2014   1.0167      
P 29/10/2014   1.0333      
I 29/10/2014   1.0124      
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND ACC A 29/10/2014   1.1424      
P 29/10/2014   1.1904      
P 29/10/2014 1.0404        
I 29/10/2014   1.0375      
P-SOLVE INFLATION PLUS  A 29/10/2014   1.6592      
B 29/10/2014   1.7157      
C 29/10/2014   1.2414      
P-SOLVE INFLATION PLUS ACCUMULATION BA 29/10/2014   1.0577      
FOUR EUROPEAN LONG SHORT FUND A 29/10/2014 9.745        
Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
8IP ASIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND A 06/08/2014   0.7387      
A 06/08/2014 0.7823        
C 06/08/2014 0.9528        
D 06/08/2014 0.8212        
E 06/08/2014 0.8351        
8IP ASIA PACIFIC EQUITY FUND A 06/08/2014   0.8695      
A 06/08/2014 1.0374        
D 06/08/2014 1.0824        
E 06/08/2014 0.9886        
ANALYTICS INTERNATIONAL FLEXIBLE FUND A 28/10/2014 10.8509        
CENTRE GLOBAL EQUITY FUND A 28/10/2014 0.9441        
B 28/10/2014 0.9751        
C 28/10/2014 1.0263        
E 28/10/2014 1.0564        
GRINDROD INTERNATIONAL PROPERTY FUND NON DISTRIBUTING ND 28/10/2014 1.2981        
SANLAM FUND OF ALTERNATIVE UCITS FUND A 28/10/2014   0.8973      
A 28/10/2014 0.9835        
E 28/10/2014 0.9879        
VERSO GLOBAL FLEXIBLE FUND A 28/10/2014 10.5396        
I 28/10/2014 11.6365        
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS FUND A 28/10/2014 1.3619        
A 28/10/2014   1.1319      
C 28/10/2014 1.4063        
C 28/10/2014   1.1677      
D 28/10/2014 1.3023        
G 28/10/2014 1.1666        
H 28/10/2014 1.1404        
SANLAM DREXEL HAMILTON REAL RETURN FEEDER A 28/10/2014 1.0433        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 28/10/2014     1.0118    
B 28/10/2014     1.022    
C 28/10/2014     1.009    
A 28/10/2014   0.9993      
B 28/10/2014   1.0083      
C 28/10/2014   0.9978      
SANLAM GLOBAL BALANCED FUND A 28/10/2014 1.3717        
B 28/10/2014 1.6562        
C 28/10/2014 1.6606        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS FEEDER FUND A 28/10/2014 1.7837        
B 28/10/2014 1.8774        
C 28/10/2014 1.9067        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS UNIVERSAL FUND A 28/10/2014     0.9752    
A 28/10/2014   0.9532      
A 28/10/2014 1.8243        
B 28/10/2014 1.9209        
C 28/10/2014 1.9391        
C 28/10/2014   1.3856      
D 28/10/2014 1.0017        
E 28/10/2014 1.1576        
F 28/10/2014 0.8484        
SANLAM GLOBAL EQUITY FUND A 28/10/2014 1.1637        
B 28/10/2014 1.2762        
C 28/10/2014 1.2953        
SANLAM GLOBAL FINANCIAL FUND A 28/10/2014 27.6552        
A 28/10/2014     1.2036    
A 28/10/2014   1.3237      
B 28/10/2014 26.7187        
C 28/10/2014 1.5966        
C 28/10/2014   1.9595      
D 28/10/2014 1.1761        
E 28/10/2014 15.1805        
F 28/10/2014   1.1937      
F 28/10/2014     1.2859    
F 28/10/2014 1.0925        
SANLAM GLOBAL LIQUIDITY FUND A 28/10/2014 1.1763        
B 28/10/2014 1.129        
C 28/10/2014 1.1881        
SANLAM GLOBAL PROPERTY FUND A 28/10/2014 1.2275        
B 28/10/2014 1.2999        
C 28/10/2014 1.5232        
E 28/10/2014 1.3521        
SANLAM INSTITUTIONAL BALANCED FUND A 28/10/2014 1.0884        
C 28/10/2014 1.0847        
SANLAM INSTITUTIONAL BOND FUND A 28/10/2014 10.6709        
C 28/10/2014 10.6329        
E 28/10/2014 11.2598        
SANLAM INSTITUTIONAL EQUITY FLEXIBLE FUND A 28/10/2014 1.1481        
B 28/10/2014 1.1939        
SANLAM INTERNATIONAL MULTI ASSET I A 28/10/2014   1.0299      
A 28/10/2014 1.0469        
B 28/10/2014 0.9971        
SANLAM STRATEGIC CASH FUND A 28/10/2014 1.1895        
B 28/10/2014 1.2629        
E 28/10/2014 1.0026        
F 28/10/2014 1.0078        
SANLAM GLOBAL BOND FUND A 28/10/2014 1.3812        
B 28/10/2014 1.3904        
C 28/10/2014 1.382        
E 28/10/2014 1.4554        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 28/10/2014 0.989        
B 28/10/2014 0.9921        
C 28/10/2014 0.9912        
SANLAM WORLD EQUITY FUND A 28/10/2014 1.6771        
B 28/10/2014 1.6936        
C 28/10/2014 1.7117        
E 28/10/2014 1.8462        
SANLAM WORLD EQUITY TRACKER FUND C 28/10/2014 1.8093        
B 28/10/2014 1.8538        
A 28/10/2014 1.472        
E 28/10/2014 1.8183        
I 28/10/2014 1.1705        
I 28/10/2014   1.0627      
SIIP INDIA OPPORTUNITIES FUND A 28/10/2014   0.9951      
A 28/10/2014 0.9089        
C 28/10/2014 1.2029        
D 28/10/2014 0.9596        
E 28/10/2014 1.0746        
SIM GLOBAL EQUITY INCOME FUND A 28/10/2014 1.1323        
B 28/10/2014 1.074        
C 28/10/2014 1.1365        
I 28/10/2014 1.1811        
E 28/10/2014 1.2206        
SANLAM CREDIT INCOME FUND A 28/10/2014 5.0678        
SANLAM ACCEL INCOME FUND NET INCOME AI 28/10/2014   1.0016      
SANLAM ACCEL INCOME FUND ACCUMULATION AA 28/10/2014   1.0576      
SANLAM NORTH AMERICA EQUITY TRACKER FUND A 28/10/2014 1.2216        
B 28/10/2014 1.2211        
E 28/10/2014 1.2176        
I 28/10/2014 1.2195        
I 28/10/2014   1.1721      
SANLAM UK EQUITY TRACKER FUND A 28/10/2014 1.0702        
B 28/10/2014 1.0647        
C 28/10/2014 1.0983        
E 28/10/2014 1.0392        
E 28/10/2014   1.0011      
I 28/10/2014 1.0711        
I 28/10/2014   1.0167      
SANLAM EUROPE (EX-UK) EQUITY TRACKER FUND A 28/10/2014 1.0937        
B 28/10/2014 1.0779        
C 28/10/2014 1.1306        
E 28/10/2014 1.0881        
E 28/10/2014     1.122    
I 28/10/2014 1.0996        
I 28/10/2014   1.061      
SANLAM EQUITY ALLOCATION FUND E 28/10/2014 1.0676        
SANLAM EMERGING MARKET EQUITY TRACKER FUND A 28/10/2014 1.0621        
B 28/10/2014 1.047        
E 28/10/2014 0.9938        
I 28/10/2014 1.0441        
I 28/10/2014   1.0087      
I 28/10/2014 0.9371        
I 28/10/2014   0.9783      
SANLAM P2 STRATEGIES GLOBAL FUND A 28/10/2014 1.0237        
A 28/10/2014   1.106      
I 28/10/2014   1.0934      
I 28/10/2014 1.1158        
I 28/10/2014       0.9695  
SANLAM P2 STRATEGIES NORTH AMERICA FUND A 28/10/2014 1.0369        
A 28/10/2014   1.1201      
I 28/10/2014   1.1068      
I 28/10/2014 1.1311        
SANLAM P2 STRATEGIES UK FUND A 28/10/2014   0.9762      
A 28/10/2014 0.9945        
I 28/10/2014 0.9836        
I 28/10/2014   1.0213      
SANLAM P2 STRATEGIES EUROPE (EX-UK) FUND A 28/10/2014     1.015    
I 28/10/2014     1.0853    
A 28/10/2014   1.0786      
A 28/10/2014 1.0741        
I 28/10/2014   1.0642      
I 28/10/2014 1.0622        
SANLAM P2 STRATEGIES EMERGING MARKET FUND A 28/10/2014 0.992        
A 28/10/2014   1.0433      
I 28/10/2014   1.0304      
I 28/10/2014 1.0107        
SANLAM S&P AFRICA TRACKER FUND A 28/10/2014 0.9227        
E 28/10/2014 0.9564        
I 28/10/2014 0.9457        
NFB GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS A 28/10/2014 11.1333        
B 28/10/2014 11.087        
C 28/10/2014 9.8228        
SANLAM BIFM EMERGING MARKETS EQUITY FUND  A 28/10/2014 0.9504        
B 28/10/2014 0.9543        
SANLAM BIFM GLOBAL FIXED INCOME FUND A 28/10/2014 1.0019        
B 28/10/2014 1.0121        
C 28/10/2014 1.0052        
SANLAM BIFM WORLD EQUITY FUND A 28/10/2014 1.0095        
B 28/10/2014 1.014        
SANLAM BIFM SOUTH AFRICA INFLATION LINKED BOND FUND  B 28/10/2014         10.118
SPI GLOBAL HIGH QUALITY FUND CLASS C ACC GBP CA 28/10/2014   1.0416      
CI 28/10/2014   1.0416      
DA 28/10/2014 1.0043        
DI 28/10/2014 1.0078        
EA 28/10/2014 1.0005        
EI 28/10/2014 1.0078        
MPILE GLOBAL EQUITY FUND A 28/10/2014 0.9455        
B 28/10/2014 0.9455        
C 28/10/2014 0.9424