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Fund Prices

Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND INC A 16/07/2014   1.0198  
P 16/07/2014   1.0347  
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND ACC A 16/07/2014   1.1291  
P 16/07/2014   1.1743  
P 16/07/2014 1.0279    
P-SOLVE INFLATION PLUS A 16/07/2014   1.6305  
B 16/07/2014   1.6829  
C 16/07/2014   1.2156  
P-SOLVE INFLATION PLUS ACCUMULATION BA 16/07/2014   1.0374  
FOUR EUROPEAN LONG SHORT FUND A 16/07/2014 9.981    
Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR
ANALYTICS INTERNATIONAL FLEXIBLE FUND A 15/07/2014 11.6945    
CENTRE GLOBAL EQUITY FUND A 15/07/2014 0.9851    
B 15/07/2014 1.016    
C 15/07/2014 1.0686  
E 15/07/2014 1.0965    
GRINDROD INTERNATIONAL PROPERTY FUND NON DISTRIBUTING ND 15/07/2014 1.2817    
SANLAM FUND OF ALTERNATIVE UCITS FUND A 15/07/2014   0.9024  
A 15/07/2014 1.0198    
E 15/07/2014 1.0227    
VERSO GLOBAL FLEXIBLE FUND A 15/07/2014 11.2515    
I 15/07/2014 12.4013    
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS FUND A 15/07/2014 1.428    
A 15/07/2014   1.1182  
C 15/07/2014 1.4713    
C 15/07/2014   1.1517  
D 15/07/2014 1.3616    
G 15/07/2014 1.2223    
H 15/07/2014 1.1898  
SANLAM DREXEL HAMILTON REAL RETURN FEEDER A 15/07/2014 1.0784    
SANLAM LIQUIDITY FUND A 15/07/2014     1.0118
B 15/07/2014     1.022
C 15/07/2014     1.0112
A 15/07/2014   1.0012  
B 15/07/2014   1.0103  
C 15/07/2014   1.0022  
SANLAM GLOBAL BALANCED FUND A 15/07/2014 1.4248    
B 15/07/2014 1.717    
C 15/07/2014 1.7212    
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS FEEDER FUND A 15/07/2014 1.8749    
B 15/07/2014 1.9697    
C 15/07/2014 2    
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS UNIVERSAL FUND A 15/07/2014     0.9652
A 15/07/2014   0.9438  
A 15/07/2014 1.917    
B 15/07/2014 2.0148    
C 15/07/2014 2.0333    
C 15/07/2014   1.3689  
D 15/07/2014 1.0504    
E 15/07/2014 1.2112  
F 15/07/2014 0.8986    
F 15/07/2014 0.8949    
SANLAM GLOBAL EQUITY FUND A 15/07/2014 1.2141    
B 15/07/2014 1.329    
C 15/07/2014 1.3486    
SANLAM GLOBAL FINANCIAL FUND A 15/07/2014 28.827    
A 15/07/2014     1.182
A 15/07/2014   1.3009  
B 15/07/2014 27.8308    
C 15/07/2014 1.6619    
C 15/07/2014   1.9217  
D 15/07/2014 1.2268    
E 15/07/2014 15.7589    
F 15/07/2014   1.1756  
F 15/07/2014     1.2626
F 15/07/2014 1.1444    
SANLAM GLOBAL LIQUIDITY FUND A 15/07/2014 1.2177    
B 15/07/2014 1.1698    
C 15/07/2014 1.228    
SANLAM GLOBAL PROPERTY FUND A 15/07/2014 1.2436    
B 15/07/2014 1.3206    
C 15/07/2014 1.5467    
E 15/07/2014 1.3705    
SANLAM INSTITUTIONAL BALANCED FUND A 15/07/2014 1.1335    
C 15/07/2014 1.13    
SANLAM INSTITUTIONAL BOND FUND A 15/07/2014 10.9113    
C 15/07/2014 10.8756    
E 15/07/2014 11.4914    
SANLAM INSTITUTIONAL EQUITY FLEXIBLE FUND A 15/07/2014 1.2583    
B 15/07/2014 1.3089    
SANLAM INTERNATIONAL MULTI ASSET I A 15/07/2014     1.0598
A 15/07/2014   1.0453  
A 15/07/2014 1.0687    
B 15/07/2014     1.0882
B 15/07/2014   1.0865  
B 15/07/2014 1.0159    
SANLAM STRATEGIC CASH FUND A 15/07/2014 1.1914    
B 15/07/2014 1.2642    
E 15/07/2014 1.0024    
F 15/07/2014 1.0056    
SANLAM LIQUIDITY FUND A 15/07/2014 0.9889    
B 15/07/2014 0.992    
C 15/07/2014 0.9937    
SANLAM WORLD EQUITY FUND A 15/07/2014 1.7487    
B 15/07/2014 1.7627    
C 15/07/2014 1.781    
E 15/07/2014 1.9166    
SANLAM WORLD EQUITY TRACKER FUND C 15/07/2014 1.8649    
B 15/07/2014 1.9088    
A 15/07/2014 1.5161    
E 15/07/2014 1.87    
I 15/07/2014 1.2047    
I 15/07/2014   1.0306  
SIIP INDIA OPPORTUNITIES FUND A 15/07/2014   0.8715  
A 15/07/2014 0.844    
C 15/07/2014 1.1145    
D 15/07/2014 0.8881    
E 15/07/2014 0.9934    
SIM GLOBAL EQUITY INCOME FUND A 15/07/2014 1.2091    
B 15/07/2014 1.1421    
C 15/07/2014 1.2119    
I 15/07/2014 1.2613    
E 15/07/2014 1.2982    
SANLAM CREDIT INCOME FUND A 15/07/2014 5.3932    
SANLAM ACCEL INCOME FUND NET INCOME AI 15/07/2014   1.0153  
SANLAM ACCEL INCOME FUND ACCUMULATION AA 15/07/2014   1.063  
SANLAM NORTH AMERICA EQUITY TRACKER FUND A 15/07/2014 1.2158    
B 15/07/2014 1.2149    
E 15/07/2014 1.2115    
I 15/07/2014 1.2141    
I 15/07/2014   1.0999  
SANLAM UK EQUITY TRACKER FUND A 15/07/2014 1.1816    
B 15/07/2014 1.1737    
C 15/07/2014 1.2112    
E 15/07/2014 1.1461    
E 15/07/2014   1.0403  
I 15/07/2014 1.1819    
I 15/07/2014   1.0575  
SANLAM EUROPE (EX-UK) EQUITY TRACKER FUND A 15/07/2014 1.1938    
B 15/07/2014 1.1762    
C 15/07/2014 1.2351    
E 15/07/2014 1.1858    
E 15/07/2014     1.149
I 15/07/2014 1.1993    
I 15/07/2014   1.0907  
SANLAM EQUITY ALLOCATION FUND E 15/07/2014 1.1669    
SANLAM EMERGING MARKET EQUITY TRACKER FUND A 15/07/2014 1.1372    
B 15/07/2014 1.1189    
E 15/07/2014 1.0617    
I 15/07/2014 1.1164    
I 15/07/2014   1.0167  
SANLAM P2 STRATEGIES GLOBAL FUND A 15/07/2014 1.0557    
A 15/07/2014   1.1418  
I 15/07/2014   1.1314  
I 15/07/2014 1.154    
SANLAM P2 STRATEGIES NORTH AMERICA FUND A 15/07/2014 1.0456    
A 15/07/2014   1.1301  
I 15/07/2014   1.1189  
I 15/07/2014 1.1437    
SANLAM P2 STRATEGIES UK FUND A 15/07/2014   1.009  
A 15/07/2014 1.029    
I 15/07/2014 1.0214    
I 15/07/2014   1.0592  
SANLAM P2 STRATEGIES EUROPE (EX-UK) FUND A 15/07/2014     1.0321
I 15/07/2014     1.1076
A 15/07/2014   1.0966  
A 15/07/2014 1.0924    
I 15/07/2014   1.0864  
I 15/07/2014 1.0837    
SANLAM P2 STRATEGIES EMERGING MARKET FUND A 15/07/2014 1.0485    
A 15/07/2014   1.0986  
I 15/07/2014   1.0911  
I 15/07/2014 1.0716    
SANLAM S&P AFRICA TRACKER FUND A 15/07/2014 1.0644    
E 15/07/2014 1.0986    
NFB GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS I 15/07/2014 1.0888    
A 15/07/2014 11.352    
SANLAM BIFM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A 15/07/2014 1.0182    
B 15/07/2014 1.0213    
SANLAM BIFM GLOBAL FIXED INCOME FUND A 15/07/2014 1.0247    
B 15/07/2014 1.0339    
SANLAM BIFM WORLD EQUITY FUND A 15/07/2014 1.0682    
B 15/07/2014 1.072    
SPI GLOBAL HIGH QUALITY FUND ACC CA 15/07/2014   1.0275  
DA 15/07/2014 1.0521    
EA 15/07/2014 1.0497    
SPI GLOBAL HIGH QUALITY FUND INC DA 15/07/2014   1.0294  
DI 15/07/2014 1.054    
EA 15/07/2014 1.0497    
MPILE GLOBAL EQUITY FUND CLASS A USD A 15/07/2014 1    
  B 15/07/2014 1    
  C 15/07/2014 1