Fund Prices

Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR
PRINCIPAL MNTHLY INC INV GRADE BOND FUND A 23/05/2012   1.0025  
P 23/05/2012   1.0062  
P 23/05/2012   1.0135  
P-SOLVE INFLATION PLUS A 23/05/2012   1.4124  
B 23/05/2012   1.4569  
C 23/05/2012   1.0508  
Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR
8IP ASIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND A 22/05/2012   0.7411  
A 22/05/2012 0.7436    
C 22/05/2012 0.8939    
D 22/05/2012 0.7705    
E 22/05/2012 0.773    
8IP ASIA PACIFIC EQUITY FUND A 22/05/2012   0.7903  
A 22/05/2012 0.8847    
D 22/05/2012 0.911    
E 22/05/2012 0.821    
GRINDROD INTERNATIONAL PROPERTY FUND DISTRIBUTING D 22/05/2012 0.9882    
ND 22/05/2012 1.0181    
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS FUND A 22/05/2012 0.9529    
A 22/05/2012   0.8737  
C 22/05/2012 0.9529    
C 22/05/2012   0.8737  
D 22/05/2012 0.895    
SANLAM EUR LIQUIDITY FUND A 22/05/2012     1.0145
B 22/05/2012     1.02
C 22/05/2012     1.0193
A 22/05/2012   1.0076  
B 22/05/2012   1.008  
C 22/05/2012   1.0097  
SANLAM GLOBAL BALANCED FUND A 22/05/2012 1.1072    
B 22/05/2012 1.3158    
C 22/05/2012 1.3168    
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS FEEDER FUND A 22/05/2012 1.6026    
B 22/05/2012 1.6595    
C 22/05/2012 1.6814    
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS UNIVERSAL FUND A 22/05/2012     0.8957
A 22/05/2012   0.8926  
A 22/05/2012 1.6369    
B 22/05/2012 1.6966    
C 22/05/2012 1.7086    
C 22/05/2012   1.3029  
D 22/05/2012 0.8826    
E 22/05/2012 1.001    
F 22/05/2012   0.8989  
F 22/05/2012 0.8404    
SANLAM GLOBAL CORPORATE BOND FUND A 22/05/2012 10.496    
E 22/05/2012 10.0423    
SANLAM GLOBAL EQUITY FUND A 22/05/2012 0.8422    
B 22/05/2012 0.9104    
C 22/05/2012 0.9214    
SANLAM GLOBAL FINANCIAL FUND A 22/05/2012 20.8439    
A 22/05/2012     0.9322
A 22/05/2012   1.0271  
B 22/05/2012 20.019    
C 22/05/2012 1.189    
C 22/05/2012   1.5224  
D 22/05/2012 0.8919    
E 22/05/2012 11.0641    
F 22/05/2012   0.9448  
F 22/05/2012 0.8544    
SANLAM GLOBAL LIQUIDITY FUND A 22/05/2012 1.1753    
B 22/05/2012 1.1374    
C 22/05/2012 1.175    
SANLAM GLOBAL PROPERTY FUND B 22/05/2012 0.9474    
C 22/05/2012 1.1038    
E 22/05/2012 0.9673    
SANLAM INSTITUTIONAL BALANCED FUND A 22/05/2012 0.8198    
C 22/05/2012 0.819    
A 22/05/2012 10.2942    
C 22/05/2012 10.2828    
E 22/05/2012 10.6455    
A 22/05/2012 0.9158    
B 22/05/2012 0.9547    
SANLAM STRATEGIC CASH FUND A 22/05/2012 1.2037    
B 22/05/2012 1.2717    
E 22/05/2012 0.9995    
F 22/05/2012 0.9964    
SANLAM UNIVERSAL BOND FUND A 22/05/2012 1.3495    
B 22/05/2012 1.3504    
C 22/05/2012 1.3377    
E 22/05/2012 1.3876    
A 22/05/2012 1.2075    
B 22/05/2012 1.2004    
C 22/05/2012 1.2103    
E 22/05/2012 1.2813    
SANLAM USD LIQUIDITY FUND A 22/05/2012 0.9955    
B 22/05/2012 0.9929    
C 22/05/2012 1.0004    
SANLAM WORLD EQUITY TRACKER FUND A 22/05/2012 1.2556    
B 22/05/2012 1.2708    
C 22/05/2012 1.0116    
E 22/05/2012 1.3156    
SIIP INDIA OPPORTUNITIES FUND A 22/05/2012   0.7248  
A 22/05/2012 0.6471    
C 22/05/2012 0.8403    
D 22/05/2012 0.6504    
E 22/05/2012 0.737    
SIIP MULTI-ASSET I FUND A 22/05/2012     0.9637
A 22/05/2012   0.9619  
A 22/05/2012 0.9915    
A 22/05/2012     0.9348
A 22/05/2012   0.9182  
A 22/05/2012 0.9574    
A 22/05/2012     1.099
A 22/05/2012   0.9564  
A 22/05/2012 0.9324    
SPI GLOBAL EQUITY FUND A 22/05/2012 0.7483    
B 22/05/2012 0.7637    
C 22/05/2012 0.7978    
E 22/05/2012 0.8043    

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