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Fund Prices

Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND INC A 18/08/2014   1.018      
P 18/08/2014   1.0334      
  I 18/08/2014   1.027      
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND ACC A 18/08/2014   1.1327      
P 18/08/2014   1.1788      
P 18/08/2014 1.0313        
I 18/08/2014   1.027      
P-SOLVE INFLATION PLUS A 18/08/2014   1.6469      
B 18/08/2014   1.7008      
C 18/08/2014   1.2292      
P-SOLVE INFLATION PLUS ACCUMULATION BA 18/08/2014   1.0485      
FOUR EUROPEAN LONG SHORT FUND A 18/08/2014 9.8699        
Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
ANALYTICS INTERNATIONAL FLEXIBLE FUND A 15/08/2014 11.4547        
CENTRE GLOBAL EQUITY FUND A 15/08/2014 0.9626        
B 15/08/2014 0.9932        
C 15/08/2014 1.0449        
E 15/08/2014 1.0732        
GRINDROD INTERNATIONAL PROPERTY FUND NON DISTRIBUTING ND 15/08/2014 1.2831        
SANLAM FUND OF ALTERNATIVE UCITS FUND A 15/08/2014   0.9148      
A 15/08/2014 1.0059        
E 15/08/2014 1.0094        
VERSO GLOBAL FLEXIBLE FUND A 15/08/2014 11.0251        
I 15/08/2014 12.1579        
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS FUND A 15/08/2014 1.4411        
A 15/08/2014   1.1598      
C 15/08/2014 1.4858        
C 15/08/2014   1.1949      
D 15/08/2014 1.3753        
G 15/08/2014 1.2338        
H 15/08/2014 1.2025        
SANLAM DREXEL HAMILTON REAL RETURN FEEDER A 15/08/2014 1.0707        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 15/08/2014     1.0119    
B 15/08/2014     1.0221    
C 15/08/2014     1.0108    
A 15/08/2014   1.0012      
B 15/08/2014   1.0103      
C 15/08/2014   1.0017      
SANLAM GLOBAL BALANCED FUND A 15/08/2014 1.4118        
B 15/08/2014 1.7023        
C 15/08/2014 1.7066        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS FEEDER FUND A 15/08/2014 1.8337        
B 15/08/2014 1.9274        
C 15/08/2014 1.9572        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS UNIVERSAL FUND A 15/08/2014     0.9561    
A 15/08/2014   0.9487      
A 15/08/2014 1.8749        
B 15/08/2014 1.9716        
C 15/08/2014 1.9899        
C 15/08/2014   1.3769      
D 15/08/2014 1.028        
E 15/08/2014 1.1861        
F 15/08/2014 0.8738        
SANLAM GLOBAL EQUITY FUND A 15/08/2014 1.1978        
B 15/08/2014 1.3119        
C 15/08/2014 1.3313        
SANLAM GLOBAL FINANCIAL FUND A 15/08/2014 28.0214        
A 15/08/2014     1.1636  
A 15/08/2014   1.2994      
B 15/08/2014 27.0588        
C 15/08/2014 1.6161        
C 15/08/2014   1.9207      
D 15/08/2014 1.1923        
E 15/08/2014 15.3385        
F 15/08/2014   1.1724      
F 15/08/2014     1.2421    
F 15/08/2014 1.1088        
SANLAM GLOBAL LIQUIDITY FUND A 15/08/2014 1.2061        
B 15/08/2014 1.1584        
C 15/08/2014 1.2167        
SANLAM GLOBAL PROPERTY FUND A 15/08/2014 1.2517        
B 15/08/2014 1.3282        
C 15/08/2014 1.5558        
E 15/08/2014 1.3793        
SANLAM INSTITUTIONAL BALANCED FUND A 15/08/2014 1.1381        
C 15/08/2014 1.1345        
SANLAM INSTITUTIONAL BOND FUND A 15/08/2014 10.9395        
C 15/08/2014 10.9028        
E 15/08/2014 11.5307        
SANLAM INSTITUTIONAL EQUITY FLEXIBLE FUND A 15/08/2014 1.2111        
B 15/08/2014 1.2597        
SANLAM INTERNATIONAL MULTI ASSET I A 15/08/2014   1.0395      
A 15/08/2014 1.0617        
B 15/08/2014 1.0098        
SANLAM STRATEGIC CASH FUND A 15/08/2014 1.1909        
B 15/08/2014 1.2638        
E 15/08/2014 1.0025        
F 15/08/2014 1.0065        
SANLAM GLOBAL BOND FUND A 15/08/2014 1.4174        
B 15/08/2014 1.4262        
C 15/08/2014 1.4172        
E 15/08/2014 1.4905        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 15/08/2014 0.989        
B 15/08/2014 0.9921        
C 15/08/2014 0.9933        
SANLAM WORLD EQUITY FUND A 15/08/2014 1.7189        
B 15/08/2014 1.7335        
C 15/08/2014 1.7517        
E 15/08/2014 1.8863        
SANLAM WORLD EQUITY TRACKER FUND C 15/08/2014 1.8368        
B 15/08/2014 1.8806        
A 15/08/2014 1.4936        
E 15/08/2014 1.843        
I 15/08/2014 1.187        
I 15/08/2014   1.0437      
SIIP INDIA OPPORTUNITIES FUND A 15/08/2014   0.9164      
A 15/08/2014 0.8639        
C 15/08/2014 1.1415        
D 15/08/2014 0.9104        
E 15/08/2014 1.0181        
SIM GLOBAL EQUITY INCOME FUND A 15/08/2014 1.1734        
B 15/08/2014 1.1096        
C 15/08/2014 1.1766        
I 15/08/2014 1.224        
E 15/08/2014 1.2612        
SANLAM CREDIT INCOME FUND A 15/08/2014 5.2845        
SANLAM ACCEL INCOME FUND NET INCOME AI 15/08/2014   1.0156      
SANLAM ACCEL INCOME FUND ACCUMULATION AA 15/08/2014   1.067      
SANLAM NORTH AMERICA EQUITY TRACKER FUND A 15/08/2014 1.2078        
B 15/08/2014 1.2069        
E 15/08/2014 1.2037        
I 15/08/2014 1.2061        
I 15/08/2014   1.1229      
SANLAM UK EQUITY TRACKER FUND A 15/08/2014 1.1527        
B 15/08/2014 1.1453        
C 15/08/2014 1.1817        
E 15/08/2014 1.118        
E 15/08/2014   1.0431      
I 15/08/2014 1.1528        
I 15/08/2014   1.06      
SANLAM EUROPE (EX-UK) EQUITY TRACKER FUND A 15/08/2014 1.1419        
B 15/08/2014 1.125        
C 15/08/2014 1.181        
E 15/08/2014 1.1347        
E 15/08/2014     1.1141    
I 15/08/2014 1.1472        
I 15/08/2014   1.0723      
SANLAM EQUITY ALLOCATION FUND E 15/08/2014 1.1239        
SANLAM EMERGING MARKET EQUITY TRACKER FUND A 15/08/2014 1.1472        
B 15/08/2014 1.1298        
E 15/08/2014 1.0718        
I 15/08/2014 1.1267        
I 15/08/2014   1.0545      
I 15/08/2014 1.0104        
I 15/08/2014   1.0224      
SANLAM P2 STRATEGIES GLOBAL FUND A 15/08/2014 1.0418        
A 15/08/2014   1.1263      
I 15/08/2014   1.1153      
  15/08/2014 1.1379        
I 15/08/2014       0.9865  
SANLAM P2 STRATEGIES NORTH AMERICA FUND A 15/08/2014 1.0398        
A 15/08/2014   1.1232      
I 15/08/2014   1.1116      
I 15/08/2014 1.1362        
SANLAM P2 STRATEGIES UK FUND A 15/08/2014   1.0119      
A 15/08/2014 1.0316        
I 15/08/2014 1.0228        
I 15/08/2014   1.0611      
SANLAM P2 STRATEGIES EUROPE (EX-UK) FUND A 15/08/2014     1.0101    
I 15/08/2014     1.0829    
A 15/08/2014   1.0731      
A 15/08/2014 1.0698        
I 15/08/2014   1.0617      
I 15/08/2014 1.0598        
SANLAM P2 STRATEGIES EMERGING MARKET FUND A 15/08/2014 1.057        
A 15/08/2014   1.1091      
I 15/08/2014   1.0991      
I 15/08/2014 1.0792        
SANLAM S&P AFRICA TRACKER FUND A 15/08/2014 1.0435        
E 15/08/2014 1.0785        
I 15/08/2014 1.0681        
NFB GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS A 15/08/2014 11.275        
B 15/08/2014 11.2219        
C 15/08/2014 9.9544        
SANLAM BIFM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A 15/08/2014 1.017        
B 15/08/2014 1.0204        
SANLAM BIFM GLOBAL FIXED INCOME FUND A 15/08/2014 1.0254        
B 15/08/2014 1.0351        
SANLAM BIFM WORLD EQUITY FUND A 15/08/2014 1.0464        
B 15/08/2014 1.0505        
SANLAM BIFM SOUTH AFRICA INFLATION LINKED BOND FUND B 15/08/2014         9.9855
SPI GLOBAL HIGH QUALITY FUND CLASS C ACC GBP CA 15/08/2014   1.0296      
CI 15/08/2014   1.0296      
DA 15/08/2014 1.0255        
DI 15/08/2014 1.028        
EA 15/08/2014 1.0227        
EI 15/08/2014 1.028        
MPILE GLOBAL EQUITY FUND A 15/08/2014 0.9791        
B 15/08/2014 0.9791        
C 15/08/2014 0.9781