Language AFR

FundPrices

Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND INC A 24/11/2014   1.0241      
P 24/11/2014   1.0413      
I 24/11/2014   1.02      
SPI STRATEGIC INVESTMENT GRADE BOND FUND ACC A 24/11/2014   1.1576      
P 24/11/2014   1.2069      
P 24/11/2014 1.0544        
I 24/11/2014   1.0515      
P-SOLVE INFLATION PLUS  A 24/11/2014   1.7308      
B 24/11/2014   1.7906      
C 24/11/2014   1.2962      
P-SOLVE INFLATION PLUS ACCUMULATION BA 24/11/2014   1.1038      
FOUR EUROPEAN LONG SHORT FUND A 24/11/2014 9.9763        
Fund Name Class Valuation Date Currency
      USD GBP EUR AUD ZAR
8IP ASIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND A 06/08/2014   0.7387      
A 06/08/2014 0.7823        
C 06/08/2014 0.9528        
D 06/08/2014 0.8212        
E 06/08/2014 0.8351        
8IP ASIA PACIFIC EQUITY FUND A 06/08/2014   0.8695      
A 06/08/2014 1.0374        
D 06/08/2014 1.0824        
E 06/08/2014 0.9886        
ANALYTICS INTERNATIONAL FLEXIBLE FUND A 21/11/2014 11.1188        
CENTRE GLOBAL EQUITY FUND A 21/11/2014 0.9691        
B 21/11/2014 1.0013        
C 21/11/2014 1.054        
E 21/11/2014 1.0858        
GRINDROD INTERNATIONAL PROPERTY FUND NON DISTRIBUTING ND 21/11/2014 1.3215        
SANLAM FUND OF ALTERNATIVE UCITS FUND A 21/11/2014   0.9016      
A 21/11/2014 0.9889        
E 21/11/2014 0.993        
VERSO GLOBAL FLEXIBLE FUND A 21/11/2014 10.8423        
I 21/11/2014 11.9755        
SANLAM AFRICAN FRONTIER MARKETS FUND A 21/11/2014 1.2937        
A 21/11/2014   1.1083      
C 21/11/2014 1.3365        
C 21/11/2014   1.1439      
D 21/11/2014 1.2379        
G 21/11/2014 1.1083        
H 21/11/2014 1.0846        
SANLAM DREXEL HAMILTON REAL RETURN FEEDER A 21/11/2014 1.0516        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 21/11/2014     1.0118    
B 21/11/2014     1.022    
C 21/11/2014     1.0085    
A 21/11/2014   0.9988      
B 21/11/2014   1.0078      
C 21/11/2014   0.9964      
SANLAM GLOBAL BALANCED FUND A 21/11/2014 1.3903        
B 21/11/2014 1.6794        
C 21/11/2014 1.684        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS FEEDER FUND A 21/11/2014 1.8257        
B 21/11/2014 1.9224        
C 21/11/2014 1.9526        
SANLAM GLOBAL BEST IDEAS UNIVERSAL FUND A 21/11/2014     1.0255    
A 21/11/2014   1.0056      
A 21/11/2014 1.8672        
B 21/11/2014 1.9669        
C 21/11/2014 1.9857        
C 21/11/2014   1.4625      
D 21/11/2014 1.0258        
E 21/11/2014 1.186        
F 21/11/2014 0.8683        
SANLAM GLOBAL EQUITY FUND A 21/11/2014 1.1976        
B 21/11/2014 1.314        
C 21/11/2014 1.3338        
SANLAM GLOBAL FINANCIAL FUND A 21/11/2014 27.6893        
A 21/11/2014     1.2382    
A 21/11/2014   1.3658      
B 21/11/2014 26.7561        
C 21/11/2014 1.5991        
C 21/11/2014   2.0229      
D 21/11/2014 1.1774        
E 21/11/2014 15.2114        
F 21/11/2014   1.2317      
F 21/11/2014     1.3235    
F 21/11/2014 1.0936        
SANLAM GLOBAL LIQUIDITY FUND A 21/11/2014 1.158        
B 21/11/2014 1.1111        
C 21/11/2014 1.1703        
SANLAM GLOBAL PROPERTY FUND A 21/11/2014 1.2514        
B 21/11/2014 1.3247        
C 21/11/2014 1.5523        
E 21/11/2014 1.3785        
SANLAM INSTITUTIONAL BALANCED FUND A 21/11/2014 1.0911        
C 21/11/2014 1.0873        
SANLAM INSTITUTIONAL BOND FUND A 21/11/2014 10.4749        
C 21/11/2014 10.4369        
E 21/11/2014 11.0584        
SANLAM INSTITUTIONAL EQUITY FLEXIBLE FUND A 21/11/2014 1.1748        
B 21/11/2014 1.2216        
SANLAM INTERNATIONAL MULTI ASSET I A 21/11/2014   1.0458      
A 21/11/2014 1.0611        
B 21/11/2014 1.0118        
SANLAM STRATEGIC CASH FUND A 21/11/2014 1.1889        
B 21/11/2014 1.2624        
E 21/11/2014 1.0025        
F 21/11/2014 1.0086        
SANLAM GLOBAL BOND FUND A 21/11/2014 1.3556        
B 21/11/2014 1.3649        
C 21/11/2014 1.3568        
E 21/11/2014 1.4295        
SANLAM LIQUIDITY FUND A 21/11/2014 0.9892        
B 21/11/2014 0.9923        
C 21/11/2014 0.9905        
SANLAM WORLD EQUITY FUND A 21/11/2014 1.7274        
B 21/11/2014 1.7452        
C 21/11/2014 1.7639        
E 21/11/2014 1.9035        
SANLAM WORLD EQUITY TRACKER FUND C 21/11/2014 1.8681        
B 21/11/2014 1.9145        
A 21/11/2014 1.5201        
E 21/11/2014 1.8784        
I 21/11/2014 1.2089        
I 21/11/2014   1.1314      
SIIP INDIA OPPORTUNITIES FUND A 21/11/2014   1.0902      
A 21/11/2014 0.9663        
C 21/11/2014 1.2794        
D 21/11/2014 1.0206        
E 21/11/2014 1.1435        
SIM GLOBAL EQUITY INCOME FUND A 21/11/2014 1.1325        
B 21/11/2014 1.11        
C 21/11/2014 1.1442        
I 21/11/2014 1.2196        
E 21/11/2014 1.2615        
SANLAM CREDIT INCOME FUND A 21/11/2014 5.2428        
SANLAM ACCEL INCOME FUND NET INCOME AI 21/11/2014   1.0189      
SANLAM ACCEL INCOME FUND ACCUMULATION AA 21/11/2014   1.0796      
SANLAM NORTH AMERICA EQUITY TRACKER FUND A 21/11/2014 1.2701        
B 21/11/2014 1.27        
E 21/11/2014 1.2663        
I 21/11/2014 1.2682        
I 21/11/2014   1.2562      
SANLAM UK EQUITY TRACKER FUND A 21/11/2014 1.0964        
B 21/11/2014 1.0911        
C 21/11/2014 1.1254        
E 21/11/2014 1.0649        
E 21/11/2014   1.0575      
I 21/11/2014 1.0975        
I 21/11/2014   1.0737      
SANLAM EUROPE (EX-UK) EQUITY TRACKER FUND A 21/11/2014 1.1196        
B 21/11/2014 1.1035        
C 21/11/2014 1.1572        
E 21/11/2014 1.1143        
E 21/11/2014     1.1813    
I 21/11/2014 1.1258        
I 21/11/2014   1.1198      
SANLAM EQUITY ALLOCATION FUND E 21/11/2014 1.0925        
SANLAM EMERGING MARKET EQUITY TRACKER FUND A 21/11/2014 1.0744        
B 21/11/2014 1.0594        
E 21/11/2014 1.0058        
I 21/11/2014 1.0566        
I 21/11/2014   1.0519      
I 21/11/2014 0.9484        
I 21/11/2014   1.0205      
SANLAM P2 STRATEGIES GLOBAL FUND A 21/11/2014 1.0567        
A 21/11/2014   1.1417      
I 21/11/2014   1.1283      
I 21/11/2014 1.151        
I 21/11/2014       1.0019  
SANLAM P2 STRATEGIES NORTH AMERICA FUND A 21/11/2014 1.0674        
A 21/11/2014   1.153      
I 21/11/2014   1.1393      
I 21/11/2014 1.1638        
SANLAM P2 STRATEGIES UK FUND A 21/11/2014   1.0164      
A 21/11/2014 1.0344        
I 21/11/2014 1.023        
I 21/11/2014   1.0625      
SANLAM P2 STRATEGIES EUROPE (EX-UK) FUND A 21/11/2014     1.0554    
I 21/11/2014     1.1274    
A 21/11/2014   1.1204      
A 21/11/2014 1.1163        
I 21/11/2014   1.1054      
I 21/11/2014 1.1027        
SANLAM P2 STRATEGIES EMERGING MARKET FUND A 21/11/2014 0.9979        
A 21/11/2014   1.0511      
I 21/11/2014   1.036      
I 21/11/2014 1.0161        
SANLAM S&P AFRICA TRACKER FUND A 21/11/2014 0.8684        
E 21/11/2014 0.9011        
I 21/11/2014 0.8905        
NFB GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS A 21/11/2014 11.3198        
B 21/11/2014 11.2765        
C 21/11/2014 9.9867        
SANLAM BIFM EMERGING MARKETS EQUITY FUND  A 21/11/2014 0.9696        
B 21/11/2014 0.9737        
SANLAM BIFM GLOBAL FIXED INCOME FUND A 21/11/2014 0.9842        
B 21/11/2014 0.9946        
C 21/11/2014 0.9882        
SANLAM BIFM WORLD EQUITY FUND A 21/11/2014 1.0353        
B 21/11/2014 1.04        
SANLAM BIFM SOUTH AFRICA INFLATION LINKED BOND FUND  B 21/11/2014         10.2465
SPI GLOBAL HIGH QUALITY FUND CLASS C ACC GBP CA 21/11/2014   1.1264      
CI 21/11/2014   1.117      
DA 21/11/2014 1.0536        
DI 21/11/2014 1.0577        
EA 21/11/2014 1.0494        
EI 21/11/2014 1.0577        
MPILE GLOBAL EQUITY FUND A 21/11/2014 0.9791        
B 21/11/2014 0.9791        
C 21/11/2014 0.9759